基于指引的資金活動控制點總表（籌資活動）
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流程編號
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一級流程
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二級流程
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三級流程
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控制點
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3C06
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資金活動
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3C06.01
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籌資活動
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3C06.01.01
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籌資方案
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3C06.01.01.01
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擬訂籌資方案
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3C06.01.01.02
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論證籌資方案
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3C06.01.01.03
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審批籌資方案
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3C06.01.02
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籌資計劃
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3C06.01.02.01
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編制籌資計劃
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3C06.01.02.02
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審批籌資計劃
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3C06.01.03
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籌資實施
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3C06.01.03.01
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取得籌資
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3C06.01.03.02
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支付利息或股利
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3C06.01.03.03
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到期還本
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3C06.01.04
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籌資監(jiān)控
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3C06.01.04.01
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監(jiān)督籌資過程
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3C06.01.04.02
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評價籌資結(jié)果
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3C06.01.04.03
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追究籌資責(zé)任
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基于應(yīng)用指引的資金活動控制點總表（投資活動）
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流程編號
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一級流程
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二級流程
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三級流程
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控制點
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3C06
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資金活動
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3C06.02
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投資活動
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3C06.02.01
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投資方案
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3C06.02.01.01
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擬訂投資方案
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|||
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3C06.02.01.02
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論證投資方案
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3C06.02.01.03
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審批投資方案
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|||
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3C06.02.02
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投資計劃
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3C06.02.02.01
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編制投資計劃
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3C06.02.02.02
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審批投資計劃
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|||
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3C06.02.03
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投資實施
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|||
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3C06.02.03.01
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簽訂投資合同或協(xié)議
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3C06.02.03.02
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資金投放
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3C06.02.03.03
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跟蹤管理
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3C06.02.04
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投資處置
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3C06.02.04.01
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收回投資
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|||
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3C06.02.04.02
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轉(zhuǎn)讓投資
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|||
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3C06.02.04.03
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核銷投資
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|||
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3C06.02.05
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投資監(jiān)控
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|||
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3C06.02.05.01
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監(jiān)督投資過程
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|||
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3C06.02.05.02
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評價投資結(jié)果
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|||
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3C06.02.05.03
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追究投資責(zé)任
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基于應(yīng)用指引的資金活動控制點總表（營運活動）
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流程編號
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一級流程
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二級流程
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三級流程
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控制點
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3C06
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資金活動
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|||
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3C06.03
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營運活動
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3C06.03.01
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營運資金需求
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|||
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3C06.03.01.01
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協(xié)調(diào)資金需求
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3C06.03.01.02
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綜合平衡資金
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3C06.03.01.03
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編制資金預(yù)算
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3C06.03.02
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營運資金實施
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3C06.03.02.01
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協(xié)調(diào)資金調(diào)度
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3C06.03.02.02
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組織資金預(yù)算執(zhí)行
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3C06.03.03
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營運資金監(jiān)控
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3C06.03.03.01
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監(jiān)督資金營運過程
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3C06.03.03.02
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評價資金營運結(jié)果
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3C06.03.03.03
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追究資金營運責(zé)任
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